Familienzulagendaten an eine FAK-Bank übermitteln
Mit dem Bericht FAK Banken - XML-Schnittstelle erzeugen Sie eine XML-Datei mit Familienzulagendaten, die Sie an die Ausgleichskasse der Banken weiterleiten können. Die Datei enthält Kinderdaten, Begünstigte und die abgerechneten Zulagenbeträge des gewählten Zeitraums. Erzeugen Sie die Datei nach gebuchten Lohnperioden mit Familienzulagenlohnarten, typischerweise monats- oder periodenweise gemäss Vereinbarung mit der Ausgleichskasse der Banken.
Voraussetzungen
- Die Kinder der Mitarbeitenden sind auf der Personalkarte mit Geburtsdatum, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer und den gültigen Zulagendaten erfasst.
- Kinderzulagen ab, Ausbildungszulagen ab und Ausbildungszulagen bis sind monatsgenau gepflegt.
- Für die betroffenen Mitarbeitenden existieren gebuchte Lohnposten mit den relevanten Familienzulagenlohnarten.
- Eine geeignete Nummernserie ist eingerichtet, sofern die Datei eine laufende Nummer erhalten soll.
Kinderdaten vor dem Export prüfen
Unvollständige oder fehlerhafte Kinderdaten führen zu einer unvollständigen Datei. Prüfen Sie auf der Personalkarte der Mitarbeitenden:
| Feld | Prüfung |
|---|---|
| Geburtsdatum | Darf nicht in der Zukunft liegen. |
| Geschlecht | Muss M oder F sein. |
| Sozialversicherungsnummer | Muss 13 Ziffern enthalten. SwissSalary formatiert die Nummer als 756.xxxx.xxxx.xx und prüft die letzte Ziffer. |
| Kinderzulagen ab | Der Monatsbeginn, ab dem Kinderzulagen geschuldet sind. |
| Ausbildungszulagen ab / bis | Die Periode, in der Ausbildungszulagen anfallen. |
| Familienverhältnis | Wählen Sie den zutreffenden Wert: Mutter, Stiefmutter, Pflegemutter, Schwester, Grossmutter, Vater, Stiefvater, Pflegevater, Bruder oder Grossvater. |
Hinweis
SwissSalary rundet die Zulagendaten automatisch auf Monatsgrenzen. Kinderzulagen ab wird auf den Monatsbeginn gesetzt, Ausbildungszulagen bis auf das Monatsende.
Zusammenfassung der Familienzulagen prüfen
Verwenden Sie den Bericht FAK-Zusammenfassung, um die abgerechneten Zulagen vor dem Export zu kontrollieren. Vergleichen Sie die Totale mit den gebuchten Lohnposten und mit der erzeugten XML-Datei.
XML-Datei erzeugen
- Öffnen Sie den Bericht FAK Banken - XML-Schnittstelle.
- Konfigurieren Sie die Optionen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kanton | Der Kanton, für den die Familienzulagendaten erstellt werden. Der Wert verweist auf die Kantonstabelle. |
| Datum von | Beginn des Exportzeitraums. Beim Öffnen schlägt SwissSalary den ersten Tag des Vormonats vor. |
| Datum bis | Ende des Exportzeitraums. Beim Öffnen wird das Monatsende des Startdatums vorgeschlagen. |
| Nummernserie | Optionale Nummernserie, die der erzeugten Datei zugeordnet wird. |
- Führen Sie den Bericht aus.
- Speichern Sie die erzeugte XML-Datei.
Wichtig
SwissSalary erzeugt die XML-Datei, übermittelt sie aber nicht automatisch. Stellen Sie die Datei ausserhalb von SwissSalary über den vereinbarten Kanal der FAK-Bank zu.
Gut zu wissen
- Kinder ohne Geburtsdatum, mit ungültigem Geschlecht oder einer Sozialversicherungsnummer ohne 13 Ziffern exportieren — die Datei bleibt unvollständig.
- Kinderzulagen ab sowie Ausbildungszulagen ab / bis ungeprüft lassen — SwissSalary rundet auf Monatsgrenzen und kann Perioden verschieben.
- Den Export ohne gebuchte Familienzulagenlohnarten im Zeitraum starten — die Datei ist leer oder lückenhaft.
- Die XML-Datei wie eine fertige Übermittlung behandeln — SwissSalary erzeugt nur die Datei; die Zustellung an die FAK bleibt bei Ihnen.