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Barzahlungs- und Zahlungsauftragslisten erstellen

Aus einem geprüften Lohnlauf erstellen Sie Barzahlungs-, Münz- und Zahlungsauftragslisten zur Abstimmung und manuellen Auszahlung. Payroll- und Finanzfachpersonen erzeugen die Listen nach dem berechneten und geprüften Lohnlauf — parallel oder alternativ zum ISO-20022-Export je nach Zahlungsform.

Voraussetzungen

  • Der definitive Lohnlauf ist vollständig geprüft.
  • Abrechnungsdatum und Zahlungsdatum des Lohnlaufs sind erfasst.
  • Die Zahlungsformen und Bankaufteilungen der Mitarbeitenden sind korrekt.
  • Für Zahlungsaufträge ist die belastete Bank im Abrechnungskreis eingerichtet.

Barzahlungsliste erstellen

  1. Öffnen Sie Lohnläufe und wählen Sie den Lohnlauf.
  2. Wählen Sie Berichte > Zahlung > Zahlung > Barzahlungsliste.
  3. Prüfen Sie Lohnlaufnummer, das schreibgeschützte Abrechnungsdatum und das Zahlungsdatum.
  4. Zeigen Sie eine Vorschau an oder geben Sie den Bericht aus.
  5. Stimmen Sie Begünstigte, Einzelbeträge und Total Auszahlung mit den Lohnabrechnungen ab.

Die Liste enthält nur Bankposten mit der Zahlungsform Barzahlung und einem Betrag ungleich null.

Wichtig

Wenn Abrechnungs- oder Zahlungsdatum fehlen, kann die Liste nicht erstellt werden. Weicht das eingegebene Zahlungsdatum vom Datum des gewählten Lohnlaufs ab, zeigt SwissSalary einen Hinweis.

Münzliste erstellen

  1. Wählen Sie Berichte > Zahlung > Zahlung > Münzliste.
  2. Prüfen Sie Lohnlaufnummer, Abrechnungsdatum und Zahlungsdatum.
  3. Erstellen Sie die Vorschau.
  4. Prüfen Sie die Stückelung je Begünstigtem und das Total Münzliste.
  5. Stimmen Sie das Gesamtresultat mit der Barzahlungsliste ab.

Die Münzliste berücksichtigt Barzahlungen in CHF. Ein leerer Währungscode wird ebenfalls als CHF behandelt. SwissSalary zerlegt den Betrag bis zur kleinsten im Bericht vorgesehenen Stückelung.

Hinweis

Verwenden Sie die Münzliste als Vorbereitungshilfe. Die tatsächliche Bargeldausgabe und Quittierung erfolgt nach Ihrem internen Kontrollprozess.

Detaillierten Zahlungsauftrag erstellen

  1. Wählen Sie Zahlung > Vergütungsauftrag detailliert.
  2. Prüfen Sie Lohnlaufnummer, Abrechnungsdatum und Zahlungsdatum.
  3. Kontrollieren Sie Belastung Bank. SwissSalary schlägt den Bankcode des Abrechnungskreises vor.
  4. Erstellen Sie den Bericht.
  5. Stimmen Sie Bank, Begünstigte, Kontoverbindungen und Beträge mit den gebuchten Bankposten ab.

Der detaillierte Zahlungsauftrag weist die Zahlungen je Begünstigtem aus.

Zusammengefassten Zahlungsauftrag erstellen

  1. Wählen Sie Zahlung > Vergütungsauftrag zusammengefasst.
  2. Prüfen Sie Lohnlaufnummer, Abrechnungsdatum und Zahlung per.
  3. Kontrollieren Sie Belastung DTA-Bank.
  4. Ergänzen Sie bei Bedarf Mitteilung Zeile 1 und Mitteilung Zeile 2.
  5. Erstellen Sie den Bericht und prüfen Sie Anzahl Zahlungen sowie Totalbetrag je Währung.

Der zusammengefasste Bericht ist eine bestehende DTA-Auswertung. Er erstellt keine neue elektronische Zahlungsdatei und ersetzt den ISO-20022-Export nicht.

Warnung

Übermitteln Sie auf Grundlage einer Liste keine zweite Zahlung, wenn für denselben Lohnlauf bereits eine ISO-20022-Datei ausgeführt wurde. Klären Sie vor jeder Freigabe den Zahlungsstatus ausserhalb von SwissSalary.

Listen abstimmen

Kontrollieren Sie für den gewählten Lohnlauf:

  1. Summe der Barzahlungsliste gegen die Barzahlungspositionen.
  2. Total der Münzliste gegen die Barzahlungsliste.
  3. Summe der Zahlungsaufträge gegen die entsprechenden Bankpositionen.
  4. Summen getrennt nach Währung.
  5. Gesamtsumme aller Zahlungswege gegen den auszuzahlenden Nettolohn.

Wenn ein Mitarbeitender fehlt, prüfen Sie Zahlungsform, Gültig von, Gültig bis, Maximalbetrag, Lohnartfilter und Währungscode der Mitarbeitendenbank.

Gut zu wissen

  • Sie erzeugen Listen ohne Abrechnungsdatum oder Zahlungsdatum — der Auftrag startet nicht oder trifft den falschen Stichtag.
  • Sie lösen auf Basis einer Liste eine zweite Zahlung aus, obwohl die ISO-20022-Datei schon lief — Doppelauszahlung.
  • Sie verwechseln den zusammengefassten DTA-Zahlungsauftrag mit einer pain.001-Datei — die Bank kann den Auftrag nicht verarbeiten.
  • Sie stimmen Barzahlungs- und Münzliste nicht gegen den Nettolohn ab — zu viel oder zu wenig Bargeld wird ausgegeben.
  • Sie suchen fehlende Personen in der Liste, ohne Zahlungsform und Gültigkeit der Bankzeile zu prüfen — die Person bleibt unbezahlt.

Siehe auch