Transférer les écritures salariales vers des systèmes financiers externes
Si votre comptabilité financière n'est pas gérée dans Business Central, la paie et les finances transfèrent les traitements de salaire comptabilisés par groupe décompte vers des formats financiers externes au moyen de l'interface de comptabilisation financière, puis les rapprochent. SwissSalary prend en charge différents systèmes cibles grâce à une architecture d'interface extensible, après la comptabilisation du traitement de salaire lorsque la comptabilité financière se trouve en dehors de Business Central.
Conditions préalables
- Le traitement de salaire est comptabilisé.
- Le système cible est configuré pour le groupe décompte.
- Des comptes débiteurs et créditeurs valides sont enregistrés pour les genres de salaire.
Systèmes cibles pris en charge
SwissSalary fournit les formats d'interface suivants :
| Système cible | Description |
|---|---|
| Dynamics NAV | Exportation au format de journal Business Central/NAV. |
| SAP (Excel) | Exportation Excel dans un format compatible avec SAP. |
| Dynamics AX | Exportation pour Microsoft Dynamics AX. |
| Infoniqa ONE 50 | Exportation pour Sage 50 / Infoniqa ONE 50. |
| Abacus | Exportation pour Abacus. |
| JD Edwards | Exportation pour JD Edwards. |
| SAP Business ByDesign | Exportation pour SAP Business ByDesign. |
| SAP Business One | Exportation pour SAP Business One. |
| Infoniqa ONE 200 | Exportation pour Sage 200 / Infoniqa ONE 200. |
| IFS Financials | Exportation pour IFS Financials. |
| SAP Business One (Excel) | Exportation Excel pour SAP Business One. |
| Personnalisé (Texte) | Format texte librement définissable. |
Configurer le système cible
- Ouvrez le Groupe décompte souhaité.
- Dans le champ Système cible, sélectionnez le système financier externe.
- Dans le champ Interface du numéro d'entreprise, saisissez l'identifiant de la société dans le système cible.
Hinweis
Le paramètre s'applique par groupe décompte. Vous pouvez utiliser des systèmes cibles différents pour différents groupes.
Transférer un traitement de salaire comptabilisé
- Ouvrez la page Traitements de salaire, puis sélectionnez le traitement comptabilisé.
- Lancez l'action de transfert de la comptabilisation financière.
- SwissSalary crée le fichier d'exportation selon le système cible configuré.
L'exportation utilise les comptes débiteurs et créditeurs enregistrés pour les genres de salaire ainsi que les dimensions du traitement de salaire comptabilisé.
Contrôler le résultat de l'exportation
- Vérifiez que le fichier généré est complet.
- Ouvrez le rapport Feuille de validation COFI pour rapprocher les lignes de comptabilisation exportées avec le traitement de salaire.
- Importez le fichier dans votre système financier externe, puis effectuez le rapprochement dans ce système.
Wichtig
Après chaque transfert, vérifiez que les totaux du système cible correspondent à ceux de la Feuille de validation COFI. Les différences indiquent des attributions de comptes manquantes ou des écarts d'arrondi.
Format texte personnalisé
Si aucun des formats standard ne convient, sélectionnez Personnalisé (Texte). Dans ce mode, vous pouvez configurer individuellement la structure de l'exportation.
Bon à savoir
- Vous démarrez le transfert avant la comptabilisation : la condition préalable n'est pas remplie et le système financier externe ne reçoit aucune écriture salariale.
- Le Système cible ou l'Interface du numéro d'entreprise manque ou est incorrect pour le groupe décompte : les écritures sont transférées à la mauvaise société ou ne sont pas transférées.
- Vous exportez des genres de salaire sans comptes débiteurs ou créditeurs valides : les coûts et les engagements restent incomplets dans le système cible.
- Vous ne comparez pas les totaux avec la Feuille de validation COFI : les lacunes de comptes et les écarts d'arrondi passent inaperçus et faussent les états financiers.
- Vous supposez qu'un système cible s'applique à tous les groupes alors que le paramètre s'applique par groupe : certaines organisations manquent dans le transfert.