Créer des listes de paiements en espèces, de pièces et d'ordres de paiement
À partir d'un traitement de salaire contrôlé, créez des listes de paiements en espèces, de pièces et d'ordres de paiement pour le rapprochement et le paiement manuel. Les spécialistes de la paie et des finances créent ces listes après le calcul et le contrôle du traitement de salaire, parallèlement à l'exportation ISO 20022 ou à sa place, selon le mode de paiement.
Conditions préalables
- Le traitement de salaire définitif est entièrement contrôlé.
- La Date décompte et la Date de paiement du traitement sont saisies.
- Les modes de paiement et les répartitions bancaires des collaborateurs sont corrects.
- Pour les ordres de paiement, la banque débitée est configurée dans le groupe décompte.
Créer une liste des paiements en espèces
- Ouvrez Traitements de salaire et sélectionnez le traitement.
- Sélectionnez Rapports > Paiement > Paiement > Liste des paiements en espèces.
- Contrôlez le N° traitement de salaire, la Date décompte en lecture seule et la Date de paiement.
- Affichez un aperçu ou générez le rapport.
- Rapprochez les bénéficiaires, les montants individuels et le Total bonification avec les décomptes de salaire.
La liste contient uniquement les postes bancaires dont le mode de paiement est Paiement en espèces et dont le montant est différent de zéro.
Wichtig
Si la date de décompte ou la date de paiement manque, la liste ne peut pas être créée. Si la date de paiement saisie diffère de celle du traitement de salaire sélectionné, SwissSalary affiche un message.
Créer une liste de répartition des espèces
- Sélectionnez Rapports > Paiement > Paiement > Liste de répartition des espèces.
- Contrôlez le N° traitement de salaire, la Date décompte et la Date de paiement.
- Créez l'aperçu.
- Contrôlez la répartition en coupures pour chaque bénéficiaire et le Total liste monnaie.
- Rapprochez le résultat total avec la liste des paiements en espèces.
La liste de répartition des espèces prend en compte les paiements en espèces en CHF. Un Code devise vide est également considéré comme CHF. SwissSalary décompose le montant jusqu'à la plus petite coupure prévue dans le rapport.
Hinweis
Utilisez la liste de répartition des espèces comme aide à la préparation. La remise effective des espèces et la signature d'un reçu suivent votre processus de contrôle interne.
Créer un ordre de bonification détaillé
- Sélectionnez Paiement > Ordre de bonification (détaillé).
- Contrôlez le N° traitement de salaire, la Date décompte et la Date de paiement.
- Contrôlez Débit sur banque. SwissSalary propose le code bancaire du groupe décompte.
- Créez le rapport.
- Rapprochez la banque, les bénéficiaires, les coordonnées bancaires et les montants avec les postes bancaires comptabilisés.
L'ordre de bonification détaillé présente les paiements par bénéficiaire.
Créer un ordre de bonification résumé
- Sélectionnez Paiement > Ordre de bonification (résumé).
- Contrôlez le N° traitement de salaire, la Date décompte et Paiement le.
- Contrôlez Débit sur banque DTA.
- Si nécessaire, complétez Ligne avis1 et Ligne avis2.
- Créez le rapport et contrôlez le nombre de paiements ainsi que le montant total par devise.
Le rapport résumé est un rapport DTA existant. Il ne crée pas de nouveau fichier de paiement électronique et ne remplace pas l'exportation ISO 20022.
Warnung
N'exécutez pas un deuxième paiement à partir d'une liste si le paiement correspondant à un fichier ISO 20022 a déjà été exécuté pour le même traitement. Avant chaque validation, clarifiez le statut du paiement en dehors de SwissSalary.
Rapprocher les listes
Pour le traitement de salaire sélectionné, contrôlez :
- La somme de la liste des paiements en espèces par rapport aux postes de paiements en espèces.
- Le total de la liste de répartition des espèces par rapport à la liste des paiements en espèces.
- La somme des ordres de paiement par rapport aux postes bancaires correspondants.
- Les sommes séparées par devise.
- La somme totale de tous les modes de paiement par rapport au salaire net à verser.
Si un collaborateur manque, contrôlez le Type de paiement, Valable de, Valable jusqu'au, le Montant maximum, le Filtre genre de salaire et le Code devise de ses coordonnées bancaires.
Bon à savoir
- Vous créez des listes sans Date décompte ou Date de paiement : le rapport ne démarre pas ou utilise la mauvaise date de référence.
- Vous exécutez un deuxième paiement à partir d'une liste alors que le paiement correspondant au fichier ISO 20022 a déjà été exécuté : le salaire est payé deux fois.
- Vous confondez l'ordre de bonification DTA résumé avec un fichier pain.001 : la banque ne peut pas traiter l'ordre.
- Vous ne rapprochez pas la liste des paiements en espèces et la liste de répartition des espèces avec le salaire net : trop ou trop peu d'espèces sont remises.
- Vous recherchez les personnes manquantes dans la liste sans contrôler le mode de paiement et la validité de la ligne bancaire : la personne reste impayée.