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Payer les salaires avec ISO 20022

Avec Fichier ISO 20022, vous créez un fichier de paiement pain.001 pour un ou plusieurs traitements de salaire contrôlés. Les spécialistes de la paie ou des finances disposant des autorisations de paiement exportent le fichier après le contrôle et la validation et, si elle est active, l'approbation ; ils le font avant ou, selon le processus, en parallèle de la comptabilisation. Le chargement et l'exécution dans l'e-banking ont lieu en dehors de SwissSalary.

Conditions préalables

Hinweis

SwissSalary crée et enregistre le fichier de paiement. Le chargement, l'approbation et l'exécution dans l'e-banking ont lieu en dehors du processus documenté dans SwissSalary.

Avec le module SwissSalary Banking, vous pouvez charger les paiements dans l'e-banking directement depuis SwissSalary. La validation et la signature des paiements se font toujours dans l'e-banking.

Sélectionner les traitements de salaire

  1. Ouvrez la page Traitements de salaire.
  2. Sélectionnez le traitement à payer ou plusieurs traitements associés.
  3. Sélectionnez Fichier ISO 20022.
  4. Contrôlez le filtre N° traitement de salaire.

La sélection accepte les traitements de salaire normaux et supplémentaires. Vous pouvez regrouper plusieurs traitements si la banque, la date de paiement et le processus de validation interne concordent.

Définir les données de paiement

  1. Contrôlez la Date de paiement.
  2. Sous Débit sur banque, sélectionnez la configuration bancaire utilisée pour payer les salaires.
  3. Contrôlez la Version standard de paiement :
    • SPS 2009 (désactivation à partir de novembre 2026)
    • SPS 2022
  4. Sous Urgence du traitement, sélectionnez Normal ou Élevé.
  5. Lancez l'exportation.

SwissSalary remplace une date de paiement passée par la date actuelle. Si la date tombe un week-end, il déplace le traitement au vendredi précédent.

Si les traitements de salaire sélectionnés ont des dates de paiement différentes, SwissSalary affiche un message. Décidez si ces traitements doivent réellement figurer dans le même fichier.

Tipp

Pour une exportation à sélection multiple, utilisez uniquement des traitements de salaire qui ont le même objectif de paiement et la même banque à débiter. Vous simplifiez ainsi le rapprochement et l'approbation.

Contrôler l'exportation

Après l'exportation :

  1. Vérifiez que le fichier XML est enregistré comme fichier dans le traitement de salaire.
  2. Contrôlez le nombre de fichiers bancaires dans le traitement de salaire.
  3. Rapprochez la somme des paiements et le nombre de paiements avec les décomptes de salaire.
  4. Contrôlez les collaborateurs qui utilisent un paiement en espèces ou un autre mode de paiement.
  5. Transmettez le fichier à l'e-banking selon votre processus interne fondé sur le principe des quatre yeux.

SwissSalary signale si aucun poste bancaire n'est disponible pour un fichier de paiement. Il indique également si les modes de paiement nécessitent des ordres de paiement, des paiements en espèces ou des paiements BPR supplémentaires.

Tenir compte du blocage de l'annulation

Si Blocage de l'annulation en cas de paiement est configuré, SwissSalary définit le blocage de l'annulation pour les traitements sélectionnés lors de l'exportation. Les traitements restent non comptabilisés, mais ne peuvent pas être annulés par erreur.

Warnung

Ne réinitialisez le blocage de l'annulation qu'après avoir vérifié avec certitude que le fichier bancaire n'a pas été exécuté. Une nouvelle exportation risque sinon de provoquer des paiements incorrects ou en double.

Pour plus d'informations, voir Approuver, corriger ou annuler un traitement de salaire.

Erreurs d'exportation courantes

Situation signalée Éléments à contrôler
Aucun poste bancaire disponible La répartition bancaire et le mode de paiement du collaborateur
Aucun compte utilisable L'IBAN ou une autre donnée de compte prise en charge dans les coordonnées bancaires du collaborateur
Données d'expéditeur manquantes Le nom de l'expéditeur, l'IBAN de l'expéditeur, le clearing et le nom du fichier dans la configuration bancaire
Adresse SWIFT manquante Les données de base de la banque destinataire utilisée
Traitement de salaire non approuvé Le statut d'approbation du traitement sélectionné
Aucun accès aux traitements de salaire sélectionnés Le filtre de groupe décompte de la personne connectée

Bon à savoir

  • Vous placez dans un même fichier des traitements avec des dates de paiement ou des banques différentes — la banque refuse le fichier ou débite un compte incorrect.
  • Vous réinitialisez le blocage de l'annulation après l'exportation alors que le fichier peut encore être en cours de traitement dans l'e-banking — des paiements en double risquent de se produire.
  • Vous attendez tous les montants nets dans le fichier pain.001 — les paiements en espèces et les autres modes manquent et restent impayés si vous ne les traitez pas séparément.
  • Vous considérez l'exportation comme un paiement terminé — l'approbation et l'exécution dans l'e-banking restent à effectuer, et les collaborateurs attendent leur argent.
  • Vous corrigez les données d'expéditeur, les IBAN ou l'approbation manquants seulement après l'échec de l'exportation — la date de paiement est retardée.

Voir aussi