Riconciliare mensilmente i conti salariali e i saldi dei dipendenti
Con Estratto di conto, Conto salario e Conto salario dipendente A4 (orizzontale) è possibile controllare i saldi e i movimenti derivanti dai posti salario registrati. Per ogni chiusura mensile utilizzare lo stesso periodo e lo stesso tipo di saldo.
Prerequisiti
- I posti salario del periodo di controllo sono registrati.
- Il tipo di saldo e il periodo di analisi sono definiti.
Definire l'ambito del controllo
Prima dell'analisi definire:
- il periodo di elaborazione;
- la popolazione di dipendenti;
- il tipo di saldo da verificare;
- i tipi di salario interessati;
- il saldo iniziale e finale previsto.
I tipi di saldo disponibili includono Diversi, Vacanze, Ore straordinarie, Lavoro supplementare, Orario variabile, Ore dovute, Ore effettive, Lavoro notturno, Prestito e Indennità per ferie.
Verificare i saldi con l'estratto di conto
- Aprire il report Estratto di conto.
- Filtrare per N° dipendente, reparto o gruppo amministrativo per calcoli.
- In Tipo selezionare il saldo da verificare.
- Se necessario, in Tipi di salario limitare la base di calcolo.
- In Selezione selezionare Importo, Quantità o Giorni.
- Immettere Data dal e Data fino al.
- Se necessario, selezionare Nuova pagina/Dipendente e Solo dipendenti attivi.
- Verificare il saldo iniziale, i movimenti e il saldo finale.
Wichtig
Selezionare un Tipo e una Selezione. Senza una selezione univoca, non è possibile creare un report significativo.
Verificare il conto salario mensilmente o annualmente
Il report Conto salario riepiloga i tipi di salario per periodo:
- Selezionare un intervallo di date e, in Periodo, selezionare Giorno, Settimana, Mese, Trimestre o Anno.
- Decidere se includere i Tipo salario fittizi.
- Se necessario, utilizzare fino a sei periodi di confronto aggiuntivi.
- Verificare indennità, deduzioni, spese e contributi del datore di lavoro rispetto ai trattamenti registrati.
Per una panoramica dei dipendenti fino alla fine di un mese, utilizzare il report Conto salario dipendente A4 (orizzontale). Immettere la Data di fine anno. Il report può mostrare i dettagli o un riepilogo e includere o escludere indennità, detrazioni, spese, contributi del datore di lavoro nonché tipi di salario fittizi e imposta alla fonte ipotetica.
Risalire alle anomalie
In caso di differenza verificare:
- Il periodo è identico in tutti i report?
- Sono stati confrontati Importo, Quantità o Giorni?
- I filtri per tipo di salario e dipendente coincidono?
- I tipi di salario fittizi sono trattati allo stesso modo in entrambe le analisi?
- Il movimento proviene da un'elaborazione retroattiva o da un trattamento supplementare?
- Il trattamento salario interessato è registrato?
Hinweis
I totali dei report possono essere diversi se un report mostra i movimenti e un altro i saldi o categorie diverse di tipi di salario. Allineare innanzitutto i filtri e il tipo di analisi.
Completare il controllo mensile
Completare la riconciliazione solo quando:
- il saldo iniziale più i movimenti corrisponde al saldo finale;
- gli importi, le quantità e i giorni anomali sono stati chiariti;
- le correzioni sono state registrate nel processo previsto per il giornale o per il salario;
- i filtri e i report utilizzati sono documentati.
Informazioni utili
- Avviare il report senza un Tipo e una Selezione univoci: l'analisi non è interpretabile.
- Confrontare report di movimenti e saldi senza filtri: filtri e tipi di analisi diversi generano differenze apparenti.
- Correggere prima di risalire dall'anomalia al tipo di salario o al dipendente: si interviene sulla causa errata.