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Creare elenchi dei pagamenti in contanti e degli ordini di pagamento

Da un trattamento salario controllato si creano elenchi di pagamenti in contanti, monete e ordini di pagamento per la riconciliazione e il pagamento manuale. Gli specialisti delle paghe e delle finanze generano gli elenchi dopo aver calcolato e controllato il trattamento salario, in parallelo o in alternativa all'esportazione ISO 20022 in base al tipo di pagamento.

Prerequisiti

  • Il trattamento salario definitivo è stato controllato completamente.
  • Sono state inserite la Data conteggio e la Data di pagamento del trattamento.
  • I tipi di pagamento e le ripartizioni bancarie dei dipendenti sono corretti.
  • Per gli ordini di pagamento, la banca da addebitare è configurata nel gruppo amministrativo per calcoli.

Creare l'elenco dei pagamenti in contanti

  1. Aprire Trattamenti salari e selezionare il trattamento.
  2. Selezionare Report > Pagamento > Pagamento > Elenco pagamento in contanti.
  3. Controllare N° trattamento dei salari, la Data conteggio di sola lettura e la Data di pagamento.
  4. Visualizzare un'anteprima o generare il report.
  5. Riconciliare i beneficiari, i singoli importi e il Totale pagamento con i conteggi salariali.

L'elenco contiene solo le registrazioni bancarie con il tipo di pagamento Pagamento in contanti e un importo diverso da zero.

Wichtig

Se manca la data di conteggio o di pagamento, non è possibile creare l'elenco. Se la data di pagamento inserita differisce dalla data del trattamento salario selezionato, SwissSalary visualizza un avviso.

Creare l'elenco delle monete

  1. Selezionare Report > Pagamento > Pagamento > Elenco monete.
  2. Controllare N° trattamento dei salari, Data conteggio e Data di pagamento.
  3. Creare l'anteprima.
  4. Controllare i tagli per ogni beneficiario e il Totale lista moneta.
  5. Riconciliare il risultato complessivo con l'elenco dei pagamenti in contanti.

L'elenco delle monete considera i pagamenti in contanti in CHF. Anche un Codice valuta vuoto viene considerato come CHF. SwissSalary suddivide l'importo fino al taglio minimo previsto nel report.

Hinweis

Usare l'elenco delle monete come ausilio per la preparazione. L'effettiva consegna del contante e la relativa ricevuta seguono il processo di controllo interno.

Creare l'ordine di pagamento dettagliato

  1. Selezionare Pagamento > Ordine di Pagamento (in dettaglio).
  2. Controllare N° trattamento dei salari, Data conteggio e Data di pagamento.
  3. Controllare Flusso su banca. SwissSalary propone il codice banca del gruppo amministrativo per calcoli.
  4. Creare il report.
  5. Riconciliare la banca, i beneficiari, le coordinate bancarie e gli importi con le registrazioni bancarie contabilizzate.

L'ordine di pagamento dettagliato mostra i pagamenti per ogni beneficiario.

Creare l'ordine di pagamento riepilogato

  1. Selezionare Pagamento > Ordine di Pagamento (riepilogato).
  2. Controllare N° trattamento dei salari, Data conteggio e Pagamento.
  3. Controllare Flusso su banca DTA.
  4. Se necessario, completare Linea comunicazione1 e Linea comunicazione2.
  5. Creare il report e controllare il numero di pagamenti e l'importo totale per ogni valuta.

Il report riepilogato è una valutazione DTA esistente. Non crea un nuovo file di pagamento elettronico e non sostituisce l'esportazione ISO 20022.

Warnung

Non trasmettere un secondo pagamento sulla base di un elenco se per lo stesso trattamento è già stato eseguito un file ISO 20022. Prima di ogni approvazione, verificare lo stato del pagamento al di fuori di SwissSalary.

Riconciliare gli elenchi

Per il trattamento salario selezionato, controllare:

  1. La somma dell'elenco dei pagamenti in contanti rispetto alle relative posizioni.
  2. Il totale dell'elenco delle monete rispetto all'elenco dei pagamenti in contanti.
  3. La somma degli ordini di pagamento rispetto alle posizioni bancarie corrispondenti.
  4. Le somme separate per valuta.
  5. La somma complessiva di tutti i metodi di pagamento rispetto al salario netto da pagare.

Se manca un dipendente, controllare Tipo di pagamento, Valido da, Valido fino, Importo massimo, Filtro TS e Codice valuta nei dati bancari del dipendente.

Informazioni utili

  • Si generano elenchi senza Data conteggio o Data di pagamento: l'ordine non viene avviato o usa la data di riferimento errata.
  • Si dispone un secondo pagamento sulla base di un elenco, anche se il file ISO 20022 è già stato eseguito: si verifica un doppio pagamento.
  • Si confonde l'ordine di pagamento DTA riepilogato con un file pain.001: la banca non può elaborare l'ordine.
  • Non si riconciliano gli elenchi dei pagamenti in contanti e delle monete con il salario netto: viene consegnato troppo o troppo poco contante.
  • Si cercano nell'elenco le persone mancanti senza controllare il tipo di pagamento e la validità della riga bancaria: la persona non viene pagata.

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