Pagare i salari con ISO 20022

Con File ISO 20022 si crea un file di pagamento pain.001 per uno o più trattamenti salario controllati. Gli specialisti delle paghe o delle finanze con autorizzazione al pagamento esportano il file dopo il controllo e l'autorizzazione e, se attiva, l'approvazione; prima o, in base al processo, in parallelo alla registrazione. Il caricamento e l'esecuzione nell'e-banking avvengono al di fuori di SwissSalary.

Prerequisiti

Il trattamento salario è stato controllato e autorizzato da uno specialista. Per ulteriori informazioni, vedere Approvare, correggere o annullare un trattamento salario.
Il trattamento è approvato se il processo di approvazione è attivo.
I dati bancari dei dipendenti contengono un conto utilizzabile. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare i dipendenti per il conteggio salariale.
La configurazione bancaria contiene il nome del file, il nome del mittente, l'IBAN del mittente e il clearing del mittente. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare i tipi di pagamento e i dati bancari dei dipendenti.
Il tipo di pagamento e la valuta dei dati bancari dei dipendenti sono stati controllati.

Hinweis

SwissSalary crea e memorizza il file di pagamento. Il caricamento, l'approvazione e l'esecuzione nell'e-banking avvengono al di fuori del processo documentato in SwissSalary.

Con il modulo SwissSalary Banking è possibile caricare i pagamenti nell'e-banking direttamente da SwissSalary. L'autorizzazione e la firma dei pagamenti continuano a essere eseguite nell'e-banking.

Selezionare i trattamenti salario

Aprire la pagina Trattamenti salari.
Selezionare il trattamento da pagare o più trattamenti correlati.
Selezionare File ISO 20022.
Controllare il filtro N° trattamento dei salari.

La selezione supporta i trattamenti salario normali e supplementari. È possibile raggruppare più trattamenti se la banca, la data di pagamento e il processo di autorizzazione interno corrispondono.

Definire i dati di pagamento

Controllare la Data di pagamento.
In Flusso su banca, selezionare la configurazione bancaria tramite la quale vengono pagati i salari.
Controllare la Versione standard di pagamento:
- SPS 2009 (disattivazione a partire da novembre 2026)
- SPS 2022
In Urgenza della lavorazione, selezionare Normale o Alto.
Avviare l'esportazione.

SwissSalary sostituisce una data di pagamento passata con la data corrente. Se la data cade in un fine settimana, sposta l'elaborazione al venerdì precedente.

Se i trattamenti salario selezionati contengono date di pagamento diverse, SwissSalary visualizza un messaggio. Decidere se i trattamenti devono effettivamente essere inclusi nello stesso file.

Tipp

Per un'esportazione con selezione multipla, utilizzare solo trattamenti salario con la stessa finalità di pagamento e la stessa banca da addebitare. Ciò semplifica la riconciliazione e l'approvazione.

Controllare l'esportazione

Dopo l'esportazione:

Verificare che il file XML sia memorizzato come file nel trattamento salario.
Controllare il numero di file bancari nel trattamento salario.
Riconciliare la somma e il numero dei pagamenti con i conteggi salariali.
Controllare i dipendenti che utilizzano un pagamento in contanti o un altro tipo di pagamento.
Trasmettere il file all'e-banking in base al processo interno di doppio controllo.

SwissSalary segnala se non sono disponibili posti bancari per un file di pagamento. Indica inoltre se, in base ai tipi di pagamento, sono necessari ordini di pagamento, pagamenti in contanti o pagamenti ASR supplementari.

Considerare il blocco della cancellazione

Se è configurato Blocco della cancellazione per il pagamento, durante l'esportazione SwissSalary imposta il blocco della cancellazione per i trattamenti selezionati. I trattamenti rimangono non registrati, ma non possono essere annullati accidentalmente.

Warnung

Resettare il blocco della cancellazione solo dopo aver verificato con certezza che il file bancario non sia stato eseguito. In caso contrario, una nuova esportazione può generare pagamenti errati o duplicati.

Per ulteriori informazioni, vedere Approvare, correggere o annullare un trattamento salario.

Errori di esportazione comuni

Situazione segnalata	Controllare
Nessun posto bancario disponibile	La ripartizione bancaria e il tipo di pagamento del dipendente
Nessun conto utilizzabile	L'IBAN o un altro dato del conto supportato nei dati bancari del dipendente
Dati del mittente mancanti	Il nome del mittente, l'IBAN del mittente, il clearing e il nome del file nella configurazione bancaria
Indirizzo SWIFT mancante	I dati di base della banca destinataria utilizzata
Trattamento salario non approvato	Lo stato di approvazione del trattamento selezionato
Nessun accesso ai trattamenti salario selezionati	Il filtro del gruppo amministrativo per calcoli della persona che ha eseguito l'accesso

Informazioni utili

Si inseriscono nello stesso file trattamenti con date di pagamento o banche diverse: la banca rifiuta il file o esegue un addebito errato.
Si resetta il blocco della cancellazione dopo l'esportazione mentre il file potrebbe essere ancora in elaborazione nell'e-banking: possono verificarsi pagamenti duplicati.
Si prevedono tutti gli importi netti nel file pain.001: i pagamenti in contanti e gli altri tipi non sono inclusi e rimangono insoluti se non vengono elaborati separatamente.
Si considera l'esportazione come un pagamento completato: l'approvazione e l'esecuzione nell'e-banking sono ancora in sospeso e i dipendenti attendono il denaro.
Si correggono i dati del mittente, gli IBAN o l'approvazione mancanti solo dopo l'esportazione non riuscita: la data di pagamento slitta.

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