Configurare i tipi di pagamento e i dati bancari dei dipendenti
Configurare le banche dei dipendenti, i tipi di pagamento, la ripartizione e i conti di addebito aziendali per il pagamento dei salari. Gli specialisti delle paghe gestiscono questi dati anagrafici prima del primo trattamento definitivo e, in caso di modifica della banca o della ripartizione, prima del trattamento salario interessato.
Prerequisiti
- Il dipendente è configurato per l'elaborazione salariale.
- Sono disponibili le valute e i dati anagrafici bancari necessari.
- Per i pagamenti elettronici, la pagina Dati di base C/C bancario è configurata completamente.
Inserire la banca del dipendente
- Aprire la scheda del dipendente.
- Aprire i dati bancari e creare una riga.
- Controllare Pos. e selezionare il Tipo di pagamento:
- Ordine di pagamento
- Banca
- Conto corrente postale
- Banca estera
- Pagamento in contanti
- ASR
- QR-fattura
- Inserire i dati appropriati per il tipo di pagamento, ad esempio IBAN, N° conto bancario, N° conto corrente postale, N° clearing, BIC (SWIFT), QR-IBAN o Riferimento QR.
- Per i pagamenti a terzi, compilare i campi nell'area Beneficario (indirizzo completo incluso il codice del paese) e, se necessario, Motivo di pagamento 1 e Motivo di pagamento 2.
- Se necessario, usare Valido da e Valido fino per definire in quali periodi salariali può essere usata la riga bancaria.
Wichtig
Valido fino non può precedere Valido da. Durante il trattamento salario, SwissSalary considera solo le righe bancarie la cui validità si sovrappone al periodo di conteggio.
Ripartire il salario netto tra le righe bancarie
Usare i campi seguenti se un dipendente dispone di più coordinate bancarie:
| Campo | Uso |
|---|---|
| Banca primaria | Identifica la riga bancaria che riceve l'importo residuo non assegnato altrove. È necessaria una banca primaria. |
| Importo massimo | Limita l'importo assegnato a questa riga bancaria. |
| Importo massimo (Valuta del mandante) | Mostra o limita l'importo massimo nella valuta del mandante. |
| Filtro TS | Assegna a questa riga bancaria solo i pagamenti derivanti dai tipi di salario specificati. |
| Codice valuta | Definisce la valuta del pagamento. Un codice vuoto indica la valuta del mandante. |
| Tipo di tasso di cambio | Definisce Fisso o Dinamico per la conversione. |
Controllare la ripartizione con un trattamento salario di prova. Se la somma degli importi massimi non è sufficiente a ripartire l'intero salario netto, SwissSalary interrompe l'elaborazione con un messaggio di errore. Non è consentito neppure un pagamento negativo su una posizione bancaria.
Warnung
Non attendere il trattamento salario definitivo per modificare una ripartizione bancaria. Annullare un trattamento non ancora registrato, correggere le righe bancarie e ricalcolare il trattamento.
Configurare la banca aziendale
- Aprire Dati di base C/C bancario.
- Inserire un Codice banca univoco e una Descrizione.
- Controllare Versione standard di pagamento, Codice valuta e Filtro valuta.
- Per i pagamenti ISO 20022, inserire almeno Nome file, Clearing mittente, IBAN e Nome mittente.
- Per la Codifica dei file XML, selezionare UTF-8 senza il suffisso «BOM».
- Aggiungere Conto bancario dell'addebito, l'indirizzo del mittente, IDEM committente e ID mittente se la banca o il processo di pagamento richiedono questi dati.
- Assegnare la banca aziendale al gruppo amministrativo per calcoli appropriato.
Gli elenchi degli ordini di pagamento ricavano la banca da addebitare dal gruppo amministrativo per calcoli. Controllare quindi l'assegnazione prima del primo trattamento e dopo le modifiche ai gruppi amministrativi per calcoli.
Controllare i dati bancari
Eseguire il report Esaminare banche di personale:
- Se necessario, filtrare per dipendente, reparto o gruppo amministrativo per calcoli.
- Selezionare Soltanto dipendenti attivi se non devono essere controllati i dipendenti usciti.
- Controllare gli errori segnalati relativi al clearing e all'indirizzo bancario.
- Selezionare Salva il nuovo indirizzo bancario solo dopo aver controllato i dati anagrafici bancari.
- Correggere nella riga bancaria gli errori relativi a IBAN, QR-IBAN o cifre di controllo non validi.
Hinweis
Il tipo di pagamento PVR è stato dismesso. Per i pagamenti corrispondenti, usare QR-fattura.
Quando i dipendenti modificano i dati bancari in SwissSalary Direct, la verifica specialistica e il trasferimento in SwissSalary rimangono un passaggio separato. Tenere conto del processo di sincronizzazione delle modifiche apportate nel portale.
Controllo finale
Prima del trattamento salario definitivo:
- ogni dipendente da pagare dispone di una banca primaria valida;
- gli importi massimi e le date di validità coprono il salario netto previsto;
- il tipo di pagamento, la valuta e il beneficiario sono corretti;
- la banca aziendale è assegnata al gruppo amministrativo per calcoli corretto;
- i dati di base del conto bancario contengono le informazioni necessarie per il metodo di pagamento previsto.
Informazioni utili
- Si modifica la ripartizione bancaria solo dopo il trattamento definitivo: senza annullamento, correzione e ricalcolo, la vecchia ripartizione rimane nel netto e nel pagamento.
- Non si definisce una Banca primaria o si limitano gli importi massimi al punto che il salario netto non può essere ripartito: l'esportazione non riesce o alcuni importi rimangono insoluti.
- Si impostano Valido da e Valido fino in modo che la riga non coincida con il periodo di conteggio: non esiste una riga bancaria valida e non viene eseguito alcun pagamento.
- Si assegna la banca aziendale al gruppo amministrativo per calcoli errato: gli ordini di pagamento addebitano il conto sbagliato.
- Si continua a usare PVR anziché QR-fattura: i file bancari e i riferimenti moderni non funzionano.