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Eine Budgetprognose berechnen und aktualisieren

Der Bericht Forecast berechnen verbindet die gebuchten Istwerte abgeschlossener Lohnmonate mit einer Simulation der verbleibenden Monate. Starten Sie die Prognose und prüfen Sie die erzeugten Prognoseposten zusammen mit Budget und Ist in der Budgetschema-Matrix.

Voraussetzungen

  • Mindestens ein Lohnlauf des gewählten Abrechnungskreises ist für das aktuelle Jahr gebucht.
  • Die Lohnteile der Mitarbeitenden sind aktuell – zukünftige Änderungen in der Zeitachse (TimeMachine) werden bei der Simulation berücksichtigt.
  • Das Spaltenlayout des Budgetschemas enthält eine Spalte mit dem Postentyp Forecast amount, damit Prognosewerte dargestellt werden können.

Optionen des Berichts «Forecast berechnen»

Öffnen Sie den Bericht über Aufgaben > Forecast berechnen im Rollencenter SwissSalary Budget. Das Optionsfenster enthält folgende Felder:

Feld Beschreibung
Abrechnungskreis Abrechnungskreis, für den die Prognose berechnet wird. Pflichtfeld.
Berechnungsjahr Enddatum Enddatum der Prognoseberechnung. Das Datum wird automatisch auf den letzten Tag des eingegebenen Jahres gesetzt (z. B. Eingabe 30.06.2025 → 31.12.2025). Das gesamte Kalenderjahr wird berechnet.

Über die Filter im Datensatzbereich können Sie die Berechnung auf bestimmte Mitarbeitende, Abteilungen oder Arbeitsorte einschränken (Felder: Personalnr., Abteilung, Arbeitsort).

Hinweis

SwissSalary empfiehlt, immer für das vollständige Kalenderjahr zu berechnen. Nur so werden die Jahreshöchstgrenzen von AHV, ALV, ALVZ, UVG, UVGZ und KTG korrekt hochgerechnet.

Ablauf der Prognoseberechnung

Wenn Sie den Bericht mit OK starten, führt SwissSalary Budget folgende Schritte aus:

1. Istdaten übernehmen

Die Prozedur GetActualEntries liest alle gebuchten Lohnläufe des gewählten Abrechnungskreises für den Zeitraum vom ersten Tag des Berechnungsjahres bis zum letzten gebuchten Monatsdatum. Berücksichtigt werden Lohnläufe vom Typ Normal und Zusatz (Type = " " oder Additional). Für jeden gefundenen Lohnlauf werden die echten Lohnposten, Payroll-Kopfdaten und Mitarbeitenden-Dimensionsposten in temporäre Tabellen kopiert.

2. Restmonate simulieren

Ab dem ersten noch nicht abgeschlossenen Monat bis zum Jahresende führt SwissSalary Budget für jeden Mitarbeitenden und jeden Monat eine vollständige Lohnsimulation durch. Dabei gelten folgende Regeln:

  • Lohnteile: Es werden die aktuell gültigen Lohnteile (SwS Allocated Salary) verwendet. Die Felder Gültig ab und Gültig bis jedes Lohnteils werden berücksichtigt.
  • TimeMachine-Änderungen: Zukünftige Änderungen, die in der Zeitachse hinterlegt sind (z. B. eine Lohnerhöhung ab August), werden ab dem jeweiligen Gültigkeitsdatum in der Simulation einbezogen.
  • Pro-rata-temporis: Bei Lohnteilen mit Pro-rata-Berechnung (Feld Pro Rata temporis > 0) wird der anteilige Betrag nach der konfigurierten Methode ermittelt.
  • Eintritte und Austritte: Für Monate, in denen ein Mitarbeitender eintritt oder austritt, erfolgt die Kostenberechnung anteilig gemäss der Einstellung Berechnung Ein-/Austritt der Lohnart.
  • Akonto/Vorlauf: Lohnläufe mit dem Status Vorlauf werden nicht in die Istdaten einbezogen.

3. Prognoseposten schreiben

Die Ergebnisse beider Phasen werden in die Tabelle SwS Bdg Forecast Entry geschrieben. Gleichzeitig werden in einem Schritt alle bestehenden Prognoseposten des Abrechnungskreises für das Berechnungsjahr durch die neu berechneten ersetzt.

Wichtig

Die Prognoseberechnung ersetzt immer alle bisherigen Prognoseposten des gewählten Abrechnungskreises für das Prognosejahr. Sie können den Prognoselauf beliebig oft wiederholen; frühere Prognoseposten gehen dabei verloren.

Prognoseposten prüfen

Öffnen Sie die Seite Lohn Budget Forecast Posten über den Drilldown aus dem Budgetschema-Matrix oder direkt über die Suche. Die Seite ist schreibgeschützt.

Feld Beschreibung
Personalnr. Personalnummer des Mitarbeitenden.
Buchungsdatum Buchungsdatum (erster Tag des jeweiligen Monats).
Abteilung Abteilungscode.
Arbeitsort Arbeitsortkode.
Globaler Dimensionscode 1 Wert der ersten globalen Dimension (z. B. Kostenstelle).
Globaler Dimensionscode 2 Wert der zweiten globalen Dimension.
Betrag Prognostizierter Betrag in Mandantenwährung.
Kopfzahl Anzahl Köpfe.
FTE Vollzeitäquivalente.
Stellenprozente Beschäftigungsgrad.
Lohnartnr. Lohnartnummer.
Text Beschreibungstext der Lohnart oder des Postens.

In der Infobox auf der rechten Seite sehen Sie Stammdaten des jeweils markierten Mitarbeitenden.

Häufige Prüfpunkte

  • Sind für alle Monate des Jahres Prognoseposten vorhanden?
  • Entsprechen die Istmonate (abgeschlossene Lohnläufe) den tatsächlichen Lohnposten?
  • Sind zukünftige Lohnerhöhungen ab dem richtigen Monat sichtbar?
  • Stimmen die FTE-Werte mit den erwarteten Stellenprozenten überein?
  • Werden Eintritte und Austritte anteilig berücksichtigt?

Istposten prüfen

Die Seite Lohn Budget Ist Posten zeigt die aus den gebuchten Lohnläufen übernommenen Istposten. Sie ist ebenfalls schreibgeschützt und enthält dieselben Felder wie die Prognoseseite.

Feld Beschreibung
Personalnr. Personalnummer.
Buchungsdatum Buchungsdatum des Lohnlaufs.
Lohnlaufnr. Lohnlaufnummer.
Betrag Tatsächlich abgerechneter Betrag.
FTE Effektive Vollzeitäquivalente.
Kopfzahl Anzahl Köpfe.
Stellenprozente Beschäftigungsgrad.
Lohnartnr. Lohnartnummer.
Tipp

Vergleichen Sie die Istposten mit den Prognoseposten des gleichen Monats und derselben Lohnart, um systematische Abweichungen zwischen Plan und Ist frühzeitig zu erkennen.

Prognose aktualisieren

Aktualisieren Sie die Prognose, wenn sich relevante Grundlagen geändert haben:

  • Ein neuer Lohnmonat wurde gebucht (neuer Istdaten-Stand).
  • Lohnerhöhungen oder Vertragsänderungen wurden in der Zeitachse nachgeführt.
  • Neue Eintritte oder Austritte wurden erfasst.
  • Änderungen an Lohnteilen.

Starten Sie den Bericht Forecast berechnen erneut mit denselben Parametern. Alle bestehenden Prognoseposten des Abrechnungskreises werden automatisch ersetzt.

Gut zu wissen

  • Die Prognose nur für Teilmonate rechnen und Jahreshöchstgrenzen (AHV, ALV, UVG) als korrekt annehmen — Deckel und Limiten greifen unvollständig.
  • Einen zweiten Prognoselauf starten und die bisherigen Posten behalten wollen — der Prognoselauf ersetzt alle Prognoseposten des Abrechnungskreises für das Prognosejahr.
  • Szenarien freigeben, ohne Ist- und Prognoseposten derselben Periode und Lohnart zu vergleichen — Abweichungen fallen erst spät auf.

Siehe auch