Calculer et actualiser une prévision budgétaire
Le rapport Calculer Forecast combine les valeurs réelles comptabilisées des mois de salaire clôturés avec une simulation des mois restants. Démarrez la prévision et contrôlez les postes prévisionnels créés avec le budget et les réels dans la matrice du schéma budget.
Conditions préalables
- Au moins un traitement de salaire du groupe décompte sélectionné est comptabilisé pour l'année en cours.
- Les éléments salaire des collaborateurs sont à jour : les modifications futures dans la chronologie (TimeMachine) sont prises en compte dans la simulation.
- La mise en page des colonnes du schéma budget contient une colonne de type Montant Forecast afin que les valeurs prévisionnelles puissent être affichées.
Options du rapport « Calculer Forecast »
Ouvrez le rapport via Fonctions > Calculer Forecast dans le Centre de rôles SwissSalary Budget. La fenêtre des options contient les champs suivants :
| Champ | Description |
|---|---|
| Groupe décompte | Groupe décompte pour lequel la prévision est calculée. Champ obligatoire. |
| Année de calcul Date de fin | Date de fin du calcul prévisionnel. La date est automatiquement définie au dernier jour de l'année saisie (par exemple saisie 30.06.2025 → 31.12.2025). Toute l'année civile est calculée. |
Dans la zone Filtres de l'enregistrement, vous pouvez limiter le calcul à certains collaborateurs, départements ou lieux de travail (champs : N° employé, Département, Lieu de travail).
Hinweis
SwissSalary recommande de toujours calculer pour l'année civile complète. C'est la seule façon de projeter correctement les plafonds annuels de l'AVS, de l'AC, de l'ACC, de la LAA, de la LAAC et de l'IJM.
Déroulement du calcul prévisionnel
Lorsque vous démarrez le rapport avec OK, SwissSalary Budget effectue les étapes suivantes :
1. Importer les données réelles
La procédure GetActualEntries lit tous les traitements de salaire comptabilisés du groupe décompte sélectionné pour la période allant du premier jour de l'année de calcul à la dernière date de mois comptabilisée. Les traitements de salaire de type Normal et Additif (Type = " " ou Additional) sont pris en compte. Pour chaque traitement de salaire trouvé, les postes salaire réels, les données d'en-tête de paie et les postes de dimensions des collaborateurs sont copiés dans des tables temporaires.
2. Simuler les mois restants
Du premier mois non encore clôturé jusqu'à la fin de l'année, SwissSalary Budget effectue une simulation de salaire complète pour chaque collaborateur et chaque mois. Les règles suivantes s'appliquent :
- Éléments salaire : Les éléments salaire actuellement valides (SwS Allocated Salary) sont utilisés. Les champs Valide à partir de et Valable jusqu'au de chaque part de salaire sont pris en compte.
- Modifications TimeMachine : Les modifications futures enregistrées dans la chronologie (par exemple une augmentation salariale à partir d'août) sont incluses dans la simulation à partir de leur date de validité.
- Pro rata temporis : Pour les parts de salaire avec calcul pro rata (champ Pro rata temporis > 0), le montant proportionnel est déterminé selon la méthode configurée.
- Entrées et sorties : Pour les mois où un collaborateur entre ou sort, les coûts sont calculés proportionnellement selon le paramètre Calcul entrée - sortie du genre de salaire.
- Acompte/prétraitement : Les traitements de salaire avec le statut Prétraitement ne sont pas inclus dans les données réelles.
3. Écrire les postes prévisionnels
Les résultats des deux phases sont écrits dans la table SwS Bdg Forecast Entry. Dans le même temps, tous les postes prévisionnels existants du groupe décompte pour l'année de calcul sont remplacés par les nouveaux postes calculés.
Wichtig
Le calcul prévisionnel remplace toujours tous les postes prévisionnels précédents du groupe décompte sélectionné pour l'année de prévision. Vous pouvez répéter le traitement autant de fois que vous le souhaitez ; les postes prévisionnels précédents sont alors perdus.
Contrôler les postes prévisionnels
Ouvrez la page Salaire Budget Postes Forecast par l'exploration depuis la matrice du schéma budget ou directement par la recherche. La page est en lecture seule.
| Champ | Description |
|---|---|
| N° employé | Numéro de personnel du collaborateur. |
| Date comptabilisation | Date comptable (premier jour du mois concerné). |
| Département | Code département. |
| Lieu de travail | Code lieu de travail. |
| Code axe principal 1 | Valeur de la première dimension globale (par exemple centre de coûts). |
| Code axe principal 2 | Valeur de la deuxième dimension globale. |
| Montant | Montant prévisionnel dans la devise de la société. |
| Nombre de personnes | Nombre de têtes. |
| FTE | Équivalents temps plein. |
| Activité en % | Taux d'activité. |
| N° GS | Numéro du genre de salaire. |
| Texte | Texte descriptif du genre de salaire ou du poste. |
Dans le volet d'informations sur le côté droit, vous voyez les données de base du collaborateur actuellement sélectionné.
Points de contrôle fréquents
- Des postes prévisionnels existent-ils pour tous les mois de l'année ?
- Les mois réels (traitements de salaire clôturés) correspondent-ils aux postes salaire effectifs ?
- Les augmentations salariales futures sont-elles visibles à partir du bon mois ?
- Les valeurs FTE correspondent-elles aux taux d'activité attendus ?
- Les entrées et sorties sont-elles prises en compte proportionnellement ?
Contrôler les postes réels
La page Salaire Budget Postes effectif affiche les postes réels importés à partir des traitements de salaire comptabilisés. Elle est également en lecture seule et contient les mêmes champs que la page des prévisions.
| Champ | Description |
|---|---|
| N° employé | Numéro de personnel. |
| Date comptabilisation | Date comptable du traitement de salaire. |
| N° traitement de salaire | Numéro du traitement de salaire. |
| Montant | Montant effectivement décompté. |
| FTE | Équivalents temps plein effectifs. |
| Nombre de personnes | Nombre de têtes. |
| Activité en % | Taux d'activité. |
| N° GS | Numéro du genre de salaire. |
Tipp
Comparez les postes réels aux postes prévisionnels du même mois et du même genre de salaire afin d'identifier rapidement les écarts systématiques entre le plan et le réel.
Actualiser la prévision
Actualisez la prévision lorsque les bases pertinentes ont changé :
- Un nouveau mois de salaire a été comptabilisé (nouvel état des données réelles).
- Des augmentations salariales ou modifications de contrat ont été mises à jour dans la chronologie.
- De nouvelles entrées ou sorties ont été saisies.
- Des éléments salaire ou des parts de salaire ont été modifiés.
Démarrez de nouveau le rapport Calculer Forecast avec les mêmes paramètres. Tous les postes prévisionnels existants du groupe décompte sont automatiquement remplacés.
Bon à savoir
- Vous calculez la prévision uniquement pour des mois partiels et considérez les plafonds annuels (AVS, AC, LAA) comme corrects — les plafonds et limites ne s'appliquent pas complètement.
- Vous démarrez un deuxième calcul prévisionnel et souhaitez conserver les postes précédents — le traitement remplace tous les postes prévisionnels du groupe décompte pour l'année de prévision.
- Vous approuvez des scénarios sans comparer les postes réels et prévisionnels de la même période et du même genre de salaire — les écarts ne sont détectés que tardivement.