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Créer des analyses budgétaires et les transférer au grand livre

Après avoir calculé un traitement de salaire budget, les valeurs calculées sont disponibles pour l'analyse dans la page Budget Schèma Matrice. Vous pouvez passer d'une mise en page des colonnes à une autre, consulter des indicateurs tels que les FTE et le nombre de têtes, exporter l'analyse vers Excel et transférer les valeurs budget approuvées dans le budget de compte général de Business Central.

Conditions préalables

  • Le traitement de salaire budget est calculé ; les valeurs sont visibles dans la Budget Schèma Matrice.
  • La mise en page des colonnes et la version sont sélectionnées pour l'analyse souhaitée.
  • Les montants et périodes à transférer sont approuvés sur le plan métier.

Analyser les valeurs budget

La page Budget Schèma Matrice est la page de travail centrale pour toutes les analyses budget. Elle affiche les lignes de la structure budgétaire sélectionnée ligne par ligne et calcule les valeurs des colonnes de la mise en page active pour chaque ligne de structure.

Zone d'en-tête

La zone d'en-tête détermine les données affichées par la page :

Champ Description
Nom structure Structure budgétaire dont les lignes sont affichées. Lorsque vous la modifiez, la première version disponible de la nouvelle structure est automatiquement sélectionnée.
Nom présentation colonne Mise en page des colonnes qui définit les colonnes affichées. La mise en page détermine les valeurs calculées et si les colonnes sont modifiables.
Version Nom Version budget dont les postes sont utilisés dans l'analyse. Vous pouvez sélectionner une autre version avec la fonction de recherche ; la page est actualisée avec le filtre de version correspondant.
Afficher par Granularité de période du calcul : Semaine, Mois, Trimestre ou Année. Ce champ détermine l'incrément des boutons Période précédente et Période suivante.
Filtre date Filtre date qui limite la période d'analyse. Vous pouvez saisir une plage, par exemple 01.01.2025..31.12.2025. Le système enregistre et normalise l'expression saisie.

Lignes de structure et valeurs de colonne

Les lignes de structure sont affichées avec un retrait et une mise en forme (gras pour les sous-totaux, titres, totaux de début et de fin). Chaque ligne affiche les valeurs des colonnes de la mise en page active. Les colonnes marquées comme modifiables dans la mise en page des colonnes autorisent la saisie directe ; toutes les autres sont en lecture seule.

Un clic sur une valeur de colonne (exploration) ouvre les postes détaillés associés.

Analyser les indicateurs avec Budget Statistic Key Figures

La page Statistiques budgétaires Chiffres clés affiche des indicateurs RH agrégés à partir des postes statistiques calculés du budget. Vous pouvez ouvrir cette page depuis le Centre de rôles ou par la recherche.

Champ Description
Type de période Granularité de période : Jour, Semaine, Mois, Trimestre ou Année.
Début de période Premier jour de la période.
Fin de la période Dernier jour de la période.
Filtre de date période Filtre date utilisé pour le calcul des FlowFields.
Nom de l'entreprise Société.
Nombre FTE's Somme des valeurs FTE de tous les postes statistiques de la période filtrée. Tient compte des filtres actifs sur l'objet de coût, le département, la classe salariale, le type d'emploi, le lieu de travail, le sexe, l'état civil et la dimension.
Nombre entrée Nombre d'entrées dans la période filtrée.
Nombre sorti Nombre de sorties dans la période filtrée.
Nombre employé Nombre de têtes (headcount) dans la période filtrée.
Tipp

Définissez des filtres de table sur les dimensions souhaitées (département, objet de coût, type d'emploi, etc.) afin de limiter les indicateurs à une sous-population.

Exporter l'analyse budget vers Excel

Avec l'action Exporter vers Excel de la page Budget Schèma Matrice, vous démarrez le rapport Exporter tableau vers Excel. Le rapport écrit toutes les lignes de structure et colonnes visibles de la mise en page active dans un nouveau classeur Excel.

Exporter l'analyse vers Excel

  1. Ouvrez la page Budget Schèma Matrice.
  2. Définissez Nom structure, Nom présentation colonne, Version Nom et Filtre date sur les valeurs souhaitées.
  3. Sélectionnez Fonctions > Exporter vers Excel.
  4. Dans la boîte de dialogue des options, indiquez si une ligne détaillée doit être sortie pour chaque collaborateur.
  5. Sélectionnez OK.

Option du rapport

Champ Description
Détail Lorsque cette option est activée, une ligne détaillée par collaborateur avec les valeurs individuelles correspondantes est sortie sous chaque ligne de structure de type Ligne. Pour cela, le rapport calcule la plage de dates à partir de la mise en page active. Lorsqu'elle est désactivée, seules les valeurs de ligne agrégées sont exportées.

Le fichier Excel créé contient les informations de filtre à la ligne 1 et une zone d'en-tête avec les intitulés de colonnes de la mise en page. Les mises en forme (gras, italique, souligné) de la définition de structure sont reprises. Les valeurs nulles apparaissent comme cellules vides.

Contrôler l'approbation avant le transfert

Avant de transférer les valeurs budget vers le grand livre, vous devez contrôler la plausibilité des valeurs calculées :

  • Contrôlez toutes les valeurs de colonnes pertinentes dans la page Budget Schèma Matrice.
  • Si nécessaire, passez à une mise en page de comparaison (réel par rapport au budget) afin d'identifier les écarts.
  • Vérifiez que toutes les lignes sont liées à un compte général dans les postes budget (Salaire Budget Postes). Les postes sans numéro de compte général sont ignorés lors du transfert.
Wichtig

Le transfert écrit uniquement les différences : si un montant correspondant à la valeur budget existe déjà dans le budget de compte général, aucune nouvelle écriture n'est créée. Si vous transférez de nouveau la même période, l'écriture budget de compte général existante n'augmente que de la différence.

Transférer les valeurs budget vers le grand livre

Avec l'action Transfert budgétaire dans la COFI de la page Budget Schèma Matrice, vous démarrez le rapport Transfert budgétaire dans la COFI. Le rapport lit tous les postes budget de la structure et version actives pour la période indiquée, les regroupe par compte général, date et dimensions, puis écrit la différence avec le budget de compte général déjà présent.

Transférer les valeurs budget vers le grand livre

  1. Ouvrez la page Budget Schèma Matrice.
  2. Définissez Nom structure et Version Nom sur la version à transférer.
  3. Sélectionnez Fonctions > Transfert budgétaire dans la COFI.
  4. Renseignez les champs de la boîte de dialogue, puis sélectionnez OK.

Champs de la boîte de dialogue de transfert

Champ Description
COFI Nom Budget Budget de compte général dans lequel les valeurs sont écrites. Lors de la première ouverture, le champ propose le premier budget de compte général existant.
Date du Premier jour de la période à transférer. Lorsque vous la modifiez, Date jusqu'au est automatiquement définie à la fin de l'année de la date saisie.
Date jusqu'au Dernier jour de la période à transférer.

Comportement du transfert

  • Le rapport lit tous les postes budget de la structure et de la version dans la période Date du–Date jusqu'au.
  • Les postes sans numéro de compte général sont ignorés.
  • Les postes budget sont regroupés par numéro de compte général, date, code secteur d'activité, dimensions globales (1 et 2) ainsi que dimensions budget (1 à 4).
  • Pour chaque combinaison, le montant déjà disponible dans le budget de compte général est totalisé et la différence est déterminée. Une nouvelle écriture budget de compte général est créée uniquement si la différence n'est pas égale à 0.
  • La description de la comptabilisation est Structure du budget salarial [nom structure], Version [nom version].
  • Une fois l'opération terminée, le système affiche le nombre de postes budget de compte général créés.
Hinweis

Vous pouvez transférer de nouveau la même période de manière sûre : seules les différences sont actualisées. Si vous modifiez manuellement les postes budget après un transfert et répétez le transfert, le système écrit uniquement le montant de la modification dans le budget de compte général.

Bon à savoir

  • Vous transférez de nouveau la même période et attendez des valeurs de grand livre en double — le transfert écrit uniquement les différences.
  • Vous modifiez manuellement des postes budget après le transfert et omettez le nouveau transfert — la différence n'arrive dans le grand livre qu'au prochain transfert.
  • Vous utilisez une mise en page sans colonnes réelles ou planifiées appropriées et souhaitez lire des comparaisons budget-réel — la matrice n'affiche pas les colonnes de comparaison.

Voir aussi