Calcolare e aggiornare una previsione del budget
Il report Calcolare Forecast combina i valori effettivi contabilizzati dei mesi salariali conclusi con una simulazione dei mesi restanti. Avviare la previsione e verificare i Salario Budget Posto Forecast creati insieme al budget e ai valori effettivi nella matrice dello schema budget.
Prerequisiti
- Almeno un trattamento salario del gruppo amministrativo per calcoli selezionato è contabilizzato per l'anno corrente.
- Gli elementi salario dei dipendenti sono aggiornati. Le modifiche future nella sequenza temporale (TimeMachine) vengono considerate nella simulazione.
- Il layout colonne dello schema budget contiene una colonna con il tipo di posto Forecast amount, affinché sia possibile visualizzare i valori della previsione.
Opzioni del report «Calcolare Forecast»
Aprire il report tramite Attività > Calcolare Forecast nel Role Center di SwissSalary Budget. La finestra delle opzioni contiene i campi seguenti:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Gruppo amministrativo per calcoli | Gruppo amministrativo per calcoli per cui viene calcolata la previsione. Campo obbligatorio. |
| Anno di calcolo Data finale | Data finale del calcolo della previsione. La data viene impostata automaticamente sull'ultimo giorno dell'anno immesso, ad esempio 30.06.2025 → 31.12.2025. Viene calcolato l'intero anno civile. |
Tramite i Filtri nell'area del set di dati, è possibile limitare il calcolo a dipendenti, dipartimenti o luoghi di lavoro specifici (campi: N° dipendente, Dipartimento, Luogo di lavoro).
Hinweis
SwissSalary consiglia di eseguire sempre il calcolo per l'intero anno civile. Solo così è possibile proiettare correttamente i limiti massimi annuali di AVS, AD, ADC, LAINF, LAINFC e indennità giornaliera di malattia.
Processo di calcolo della previsione
Quando si avvia il report con OK, SwissSalary Budget esegue i passaggi seguenti:
1. Acquisire i dati effettivi
La procedura GetActualEntries legge tutti i trattamenti salario contabilizzati del gruppo amministrativo per calcoli selezionato per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno di calcolo e l'ultima data mensile contabilizzata. Vengono considerati i trattamenti salario di tipo Normale e Aggiuntivo (Type = " " o Additional). Per ogni trattamento salario trovato, i posti salario effettivi, i dati della testata del trattamento e i posti delle dimensioni del dipendente vengono copiati in tabelle temporanee.
2. Simulare i mesi restanti
A partire dal primo mese non ancora concluso e fino alla fine dell'anno, SwissSalary Budget esegue una simulazione completa del salario per ogni dipendente e per ogni mese. Si applicano le regole seguenti:
- Elementi salario: vengono usati gli elementi salario attualmente validi (SwS Allocated Salary). Per ogni elemento vengono considerati i campi Valido da e Valido fino.
- Modifiche TimeMachine: le modifiche future registrate nella sequenza temporale, ad esempio un aumento salariale da agosto, vengono incluse nella simulazione a partire dalla rispettiva data di validità.
- Pro rata temporis: per gli elementi salario con calcolo pro rata (campo Pro Rata temporis > 0), l'importo proporzionale viene calcolato in base al metodo configurato.
- Entrate e uscite: per i mesi in cui un dipendente entra o esce, i costi vengono calcolati proporzionalmente in base all'impostazione Calcolo entrata/uscita del tipo di salario.
- Acconto/pre-elaborazione: i trattamenti salario con stato Pre-elaborazione non vengono inclusi nei dati effettivi.
3. Scrivere i posti della previsione
I risultati delle due fasi vengono scritti nella tabella SwS Bdg Forecast Entry. Contemporaneamente, tutti i posti della previsione esistenti del gruppo amministrativo per calcoli per l'anno di calcolo vengono sostituiti dai nuovi valori.
Wichtig
Il calcolo della previsione sostituisce sempre tutti i posti della previsione precedenti del gruppo amministrativo per calcoli selezionato per l'anno della previsione. È possibile ripetere l'elaborazione tutte le volte che si desidera. I posti della previsione precedenti vengono persi.
Verificare i posti della previsione
Aprire la pagina Salario Budget Posto Forecast mediante il drill-down dalla matrice dello schema budget oppure direttamente tramite la ricerca. La pagina è di sola lettura.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| N° dipendente | Numero del dipendente. |
| Data di registrazione | Data di registrazione, ossia il primo giorno del rispettivo mese. |
| Dipartimento | Codice del dipartimento. |
| Luogo di lavoro | Codice del luogo di lavoro. |
| Cod. dimens. globale 1 | Valore della prima dimensione globale, ad esempio il centro di costo. |
| Cod. dimens. globale 2 | Valore della seconda dimensione globale. |
| Importo | Importo previsto nella valuta del mandante. |
| Numero di persone | Numero di persone. |
| FTE | Equivalenti a tempo pieno. |
| Attività in % | Percentuale di impiego. |
| N° TS | Numero del tipo di salario. |
| Testo | Testo descrittivo del tipo di salario o del posto. |
Nel riquadro Dettagli a destra sono visualizzati i dati di base del dipendente attualmente selezionato.
Verifiche frequenti
- Sono presenti posti della previsione per tutti i mesi dell'anno?
- I mesi effettivi, ossia i trattamenti salario conclusi, corrispondono ai posti salario effettivi?
- Gli aumenti salariali futuri sono visibili a partire dal mese corretto?
- I valori FTE corrispondono alle percentuali di impiego previste?
- Le entrate e le uscite vengono considerate proporzionalmente?
Verificare i posti effettivi
La pagina Salario Budget Posto effettivo mostra i posti effettivi acquisiti dai trattamenti salario contabilizzati. È anch'essa di sola lettura e contiene gli stessi campi della pagina della previsione.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| N° dipendente | Numero del dipendente. |
| Data di registrazione | Data di registrazione del trattamento salario. |
| N° trattamento dei salari | Numero del trattamento salario. |
| Importo | Importo effettivamente calcolato. |
| FTE | Equivalenti a tempo pieno effettivi. |
| Numero di persone | Numero di persone. |
| Attività in % | Percentuale di impiego. |
| N° TS | Numero del tipo di salario. |
Tipp
Confrontare i posti effettivi con i posti della previsione dello stesso mese e dello stesso tipo di salario per individuare tempestivamente gli scostamenti sistematici tra valori pianificati ed effettivi.
Aggiornare la previsione
Aggiornare la previsione quando cambiano le basi rilevanti:
- è stato contabilizzato un nuovo mese salariale e quindi è disponibile un nuovo stato dei dati effettivi;
- gli aumenti salariali o le modifiche contrattuali sono stati aggiornati nella sequenza temporale;
- sono state registrate nuove entrate o uscite;
- sono stati modificati gli elementi salario o i relativi dati.
Avviare nuovamente il report Calcolare Forecast con gli stessi parametri. Tutti i posti della previsione esistenti del gruppo amministrativo per calcoli vengono sostituiti automaticamente.
Informazioni utili
- Calcolare la previsione solo per mesi parziali e considerare corretti i limiti massimi annuali di AVS, AD e LAINF: i massimali e i limiti vengono applicati in modo incompleto.
- Avviare una seconda elaborazione della previsione e voler conservare i posti precedenti: l'elaborazione sostituisce tutti i posti della previsione del gruppo amministrativo per calcoli per l'anno della previsione.
- Approvare scenari senza confrontare i posti effettivi e della previsione dello stesso periodo e tipo di salario: gli scostamenti vengono rilevati solo in un secondo momento.