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Valutare il budget e trasferirlo in contabilità generale

Dopo il calcolo di un trattamento salario del budget, i valori calcolati sono disponibili nella pagina Budget Schema Matrice per la valutazione. È possibile passare da un layout colonne all'altro, visualizzare indicatori come FTE e numero di persone, esportare la valutazione in Excel e trasferire i valori del budget approvati nel budget dei conti C/G di Business Central.

Prerequisiti

  • Il trattamento salario del budget è calcolato e i valori sono visibili nella Budget Schema Matrice.
  • Sono selezionati il layout colonne e la versione per la valutazione desiderata.
  • Gli importi e i periodi da trasferire sono stati approvati dal responsabile.

Valutare i valori del budget

La pagina Budget Schema Matrice è la pagina di lavoro centrale per tutte le valutazioni del budget. Mostra le righe della struttura budget selezionata una per una e calcola per ogni riga i valori delle colonne attive del layout.

Testata

La testata controlla i dati visualizzati nella pagina:

Campo Descrizione
Nome struttura Struttura budget di cui vengono visualizzate le righe. Quando si cambia struttura, viene selezionata automaticamente la prima versione disponibile della nuova struttura.
Nome layout colonna Layout colonne che definisce le colonne visualizzate. Il layout determina quali valori vengono calcolati e se le colonne sono modificabili.
Nome versione Versione del budget i cui posti vengono usati nella valutazione. Tramite la funzione di ricerca è possibile selezionare un'altra versione. La pagina viene aggiornata con il filtro della versione corrispondente.
Visualizza per Granularità del periodo di calcolo: Settimana, Mese, Trimestre o Anno. Il campo controlla l'intervallo di avanzamento dei pulsanti Periodo precedente e Periodo successivo.
Filtro data Filtro data che limita il periodo di valutazione. È possibile immettere un intervallo, ad esempio 01.01.2025..31.12.2025. Il sistema salva e normalizza l'espressione immessa.

Righe della struttura e valori delle colonne

Le righe della struttura vengono visualizzate con rientri e formattazione: i subtotali, i titoli, i totali iniziali e finali sono in grassetto. Ogni riga mostra i valori delle colonne attive del layout. Le colonne contrassegnate come modificabili nel layout consentono l'immissione diretta. Tutte le altre sono di sola lettura.

Selezionando un valore di colonna, il drill-down apre i posti dettagliati associati.

Valutare gli indicatori con Statistiche di bilancio Cifre chiave

La pagina Statistiche di bilancio Cifre chiave mostra gli indicatori delle risorse umane aggregati in base ai posti statistici del budget calcolati. È possibile aprire la pagina dal Role Center o tramite la ricerca.

Campo Descrizione
Tipo periodo Granularità del periodo: Giorno, Settimana, Mese, Trimestre o Anno.
Inizio periodo Primo giorno del periodo.
Fine periodo Ultimo giorno del periodo.
Filtro data periodo Filtro data usato per il calcolo dei FlowField.
Nome dell'impresa Mandante.
Quantità FTE's Somma dei valori FTE di tutti i posti statistici nel periodo filtrato. Considera i filtri attivi per oggetto di costo, dipartimento, classe salariale, funzione, luogo di lavoro, genere, stato civile e dimensione.
Quantità entrate Numero di entrate nel periodo filtrato.
Quantità uscite Numero di uscite nel periodo filtrato.
Quantità dipendente Numero di persone nel periodo filtrato.
Tipp

Impostare filtri di tabella sulle dimensioni desiderate, ad esempio dipartimento, oggetto di costo e funzione, per limitare gli indicatori a una sottopopolazione.

Esportare la valutazione del budget in Excel

Con l'azione Esporta in Excel nella pagina Budget Schema Matrice si avvia il report Esporta situaz. cont. in Excel. Il report scrive tutte le righe e le colonne visibili della struttura del layout colonne attivo in una nuova cartella di lavoro di Excel.

Esportare la valutazione in Excel

  1. Aprire la pagina Budget Schema Matrice.
  2. Impostare Nome struttura, Nome layout colonna, Nome versione e Filtro data sui valori desiderati.
  3. Selezionare Funzioni > Esporta in Excel.
  4. Nella finestra delle opzioni, specificare se deve essere esportata una riga dettagliata per ogni dipendente.
  5. Selezionare OK.

Opzione del report

Campo Descrizione
Dettaglio Se selezionato, sotto ogni riga della struttura di tipo Ligne viene esportata una riga dettagliata per ciascun dipendente con i relativi valori singoli. A tale scopo, il report calcola l'intervallo di date dal layout colonne attivo. Se non è selezionato, vengono esportati solo i valori aggregati delle righe.

La riga 1 del file Excel creato contiene i filtri e una testata con le intestazioni delle colonne del layout. Le formattazioni della definizione della struttura, come grassetto, corsivo e sottolineatura, vengono mantenute. I valori zero vengono visualizzati come celle vuote.

Verificare l'approvazione prima del trasferimento

Prima di trasferire i valori del budget in contabilità generale, è consigliabile verificarne la plausibilità:

  • verificare tutti i valori delle colonne rilevanti nella pagina Budget Schema Matrice;
  • se necessario, passare a un layout di confronto tra valori effettivi e budget per individuare gli scostamenti;
  • verificare che nei posti budget (Salario Budget Posti) tutte le righe siano collegate a un conto C/G. I posti senza numero di conto C/G vengono ignorati durante il trasferimento.
Wichtig

Il trasferimento scrive solo le differenze. Se nel budget dei conti C/G esiste già un importo che corrisponde al valore del budget, non viene creata una nuova voce. Se si trasferisce nuovamente lo stesso periodo, la voce esistente del budget dei conti C/G aumenta solo della differenza.

Trasferire i valori del budget in contabilità generale

Con l'azione Trasferimento del budget in COFI nella pagina Budget Schema Matrice si avvia il report Trasferimento del budget in COFI. Il report legge tutti i posti budget della struttura e della versione attive nel periodo specificato, li aggrega per conto C/G, data e dimensioni e scrive la differenza rispetto al budget dei conti C/G esistente.

Trasferire i valori del budget in contabilità generale

  1. Aprire la pagina Budget Schema Matrice.
  2. Impostare Nome struttura e Nome versione sulla versione da trasferire.
  3. Selezionare Funzioni > Trasferimento del budget in COFI.
  4. Compilare i campi della finestra di dialogo, quindi selezionare OK.

Campi della finestra di dialogo del trasferimento

Campo Descrizione
COFI Nome Budget Budget dei conti C/G in cui vengono scritti i valori. Quando il campo viene aperto per la prima volta, propone il primo budget dei conti C/G disponibile.
Data dal Primo giorno del periodo da trasferire. Quando viene modificata, Data fino al viene impostato automaticamente sulla fine dell'anno della data immessa.
Data fino al Ultimo giorno del periodo da trasferire.

Comportamento del trasferimento

  • Il report legge tutti i posti budget della struttura e della versione nel periodo Data dal–Data fino al.
  • I posti senza numero di conto C/G vengono ignorati.
  • I posti budget vengono aggregati per numero di conto C/G, data, codice mandante gruppo, dimensioni globali 1 e 2 e dimensioni del budget da 1 a 4.
  • Per ogni combinazione, viene sommato l'importo già presente nel budget dei conti C/G e viene calcolata la differenza. Solo se la differenza è diversa da 0 viene creata una nuova voce del budget dei conti C/G.
  • La descrizione di registrazione è Struttura del budget salariale [Strukturname], Versione [Versionsname].
  • Al termine, il sistema mostra il numero di posti creati nel budget dei conti C/G.
Hinweis

È possibile trasferire nuovamente lo stesso periodo in modo sicuro. Vengono aggiornate solo le differenze. Se un posto budget è stato modificato manualmente dopo un trasferimento e il trasferimento viene ripetuto, il sistema scrive esclusivamente l'importo della modifica nel budget dei conti C/G.

Informazioni utili

  • Trasferire nuovamente lo stesso periodo e aspettarsi valori duplicati in contabilità generale: il trasferimento scrive solo le differenze.
  • Modificare manualmente i posti budget dopo il trasferimento e non ripeterlo: la differenza viene registrata in contabilità generale solo con il trasferimento successivo.
  • Usare un layout senza le colonne appropriate per valori effettivi e pianificati e tentare di leggere il confronto: la matrice non mostra le colonne di confronto.

Vedere anche