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Configurare categorie contabili e imputazione

Le categorie contabili consentono imputazioni COFI e COAN differenti dello stesso tipo di salario per gruppi di dipendenti diversi. Configurate conti, contropartite, tipi di costo e matrici di centri di costo insieme alla contabilità finanziaria e analitica – prima di contabilizzare il primo trattamento salario definitivo e nuovamente a ogni modifica dell'imputazione o delle dimensioni.

Presupposti

  • Il piano dei conti è configurato.
  • Tipi di costo, centri di costo e oggetti di costo sono presenti, se utilizzate la contabilità analitica.
  • I tipi di salario necessari sono configurati.
  • I dipendenti possono essere assegnati a una categoria contabile.

Creare categorie contabili

  1. Aprite Categorie contabili dalla Scheda dipendente, scheda Posto di lavoro.
  2. Registrate un Codice univoco.
  3. Registrate una Descrizione significativa.
  4. Assegnate la categoria contabile ai dipendenti interessati.
Wichtig

Una categoria contabile con imputazioni esistenti non deve essere eliminata. All'eliminazione, SwissSalary segnala la presenza di assegnazioni di conti.

Assegnare conti COFI

  1. Aprite l'elenco Tipi di salario.
  2. Nella Scheda Tipo Salario, in Correlati, selezionate Conto > Contabilità finanziaria.
  3. Registrate per ciascun N° tipo salario utilizzato:
    • N° conto
    • N° contropartita
  4. Verificate che i conti siano presenti nel piano dei conti e siano idonei alla contabilizzazione prevista.

La matrice contabilità può sovrascrivere l'imputazione di un tipo di salario per una categoria contabile. Se nella matrice non è presente un valore differente, SwissSalary utilizza l'imputazione del tipo di salario.

Hinweis

Il trattamento salario verifica che i conti COFI indicati siano presenti. I conti mancanti impediscono un'elaborazione corretta.

Assegnare tipi di costo

Se utilizzate la contabilità analitica:

  1. Aprite l'elenco Tipi di salario.
  2. Nella Scheda Tipo Salario, in Correlati, selezionate Conto > Contabilità analitica.
  3. Registrate per ciascun tipo di salario:
    • N° tipo di costo Dare
    • N° tipo di costo Avere
  4. Controllate che entrambi i tipi di costo siano presenti.

Se i tipi di costo vengono determinati per categoria contabile o per classe salariale dipende dai dati di base salari. Utilizzate il metodo definito nel vostro mandante in modo coerente.

Completare la matrice dei centri di costo

  1. Sul tipo di salario, in Correlati, selezionate Dimensione > Centro di costo o Oggetto di costo.
  2. Registrate le combinazioni necessarie di tipo di salario e categoria contabile.
  3. Registrate a seconda del modulo:
    • Addebito centro di costo
    • Centro di costo a debito COFI
  4. Verificate che i valori dimensione non siano bloccati.

La matrice contabilità distingue i moduli COFI e Contabilità analitica e i tipi Centro di costo, Conto e Oggetto di costo.

Verificare i movimenti contabili COFI

  1. Selezionate un dipendente rappresentativo per ciascuna categoria contabile.
  2. Eseguite un trattamento salario di test con i tipi di salario tipici.
  3. Controllate i posti salari generati:
    • conto e contropartita;
    • tipo di costo Dare e Avere;
    • centro di costo e oggetto di costo;
    • categoria contabile.
  4. Create per un trattamento definitivo controllato il Giornale contabile COFI e, se necessario, il Giornale contabile COAN.
  5. Verificate Dare, Avere e dimensioni prima di contabilizzare produttivamente.
Warnung

Non testate le modifiche di imputazione per la prima volta con un trattamento produttivo già rilasciato. Una matrice errata può coinvolgere tutti i dipendenti della stessa categoria contabile.

Gestire le modifiche

In caso di modifiche:

  • documentate il motivo funzionale e la data di validità;
  • verificate tutti i tipi di salario e le categorie contabili interessate;
  • eseguite nuovamente un trattamento di test rappresentativo;
  • controllate COFI e COAN separatamente;
  • non modificate direttamente i posti salari contabilizzati.

Buono a sapersi

  • Se eliminate una categoria contabile con imputazioni esistenti, distruggete le assegnazioni di conto – i trattamenti aperti non possono più essere contabilizzati.
  • Se lasciate conti COFI mancanti nella matrice, l'elaborazione fallisce e il trattamento salario rimane non contabilizzato.
  • Se testate le modifiche di imputazione solo sul trattamento produttivo rilasciato, conti errati colpiscono tutti i dipendenti del gruppo.
  • Se «riparate» i posti salari contabilizzati invece della configurazione e del trattamento di test, rischiate registrazioni successive incoerenti e reperti di audit.

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