Traiter les décomptes d'indemnités journalières et les demandes de remboursement KLE
Les assureurs transmettent les décomptes d'indemnités journalières et les demandes de remboursement sous forme de Stories KLE distinctes. Vérifiez les montants et les périodes détaillées avant de transférer les indemnités journalières dans le journal salaire ou de payer un remboursement.
Conditions préalables
- Le cas KLE est déclaré et la Story d'indemnité journalière ou de remboursement a été reçue.
- Pour un transfert dans le journal, la comptabilisation des indemnités journalières et les genres de salaire sont configurés.
Ouvrir un décompte d'indemnités journalières
- Ouvrez la Fiche KLE Case.
- Ouvrez la Story d'indemnités journalières souhaitée.
La page affiche notamment les champs suivants :
| Champ | Description |
|---|---|
| ID (Settlement-ID) | Référence du décompte de l'assureur. |
| Date décompte | Date et heure du décompte reçu. |
| Couverture | Information sur la couverture fournie par l'assureur. |
| Les revenus annuels | Revenu annuel utilisé pour la prestation. |
| Taux des indemnités journalières assurées | Taux assuré de l'indemnité journalière. |
| Bénéficiaire | Société ou assurance. |
| Prestations / Prestation tiers | Paiements indiqués. |
| Remboursement / Remboursement tiers | Montants des remboursements indiqués. |
Dans la section Détails de la déclaration d'indemnités journalières, chaque ligne de prestation contient les informations suivantes :
- type : normal, correction, nouveau ou réduction ;
- catégorie de produit ;
- date de début et de fin ;
- jours d'attente et de prestation ;
- incapacité de travail ;
- taux d'indemnité journalière ;
- montant ;
- nombre de jours ;
- bénéficiaire.
Warnung
Lors du transfert dans le journal, un montant détaillé de type réduction peut nécessiter un genre de salaire de réduction distinct. Vérifiez les lignes détaillées, pas seulement le montant total.
Imprimer le décompte d'indemnités journalières
- Ouvrez le décompte d'indemnités journalières souhaité.
- Choisissez Processus et Imprimer le décompte des indemnités journalières.
- Dans le document, vérifiez le numéro du cas, la date de l'événement, le numéro de sinistre, la période de décompte, les jours d'attente et de prestation, le taux d'indemnité journalière et le montant.
Vous pouvez choisir d'imprimer ou non le décompte d'indemnités journalières de manière anonymisée. Vous pouvez en outre envoyer l'état à SwissSalary Direct.
Transférer le décompte d'indemnités journalières dans le journal du rapport d'activité
Le traitement dépend de la valeur du champ Compensation indemnités journalières dans Swissdec Paramètres, voir Configurer KLE pour les accidents et maladies :
- Si Compensation indemnités journalières est définie sur Journal Rapport d'activité dans Swissdec Paramètres, la Story reste incomplète jusqu'à ce que les lignes d'indemnités journalières aient été transférées dans le journal du rapport d'activité. Si Compensation indemnités journalières est définie sur Manuel, le décompte est considéré comme complet même sans transfert dans le journal.
Si, malgré le paramétrage Journal Rapport d'activité dans Swissdec Paramètres, vous ne souhaitez pas transférer automatiquement une indemnité journalière dans le journal du rapport d'activité, vous pouvez marquer la Story comme payée (Marquer comme payé), à condition que l'assurance ait attribué au cas le statut Communication terminée ou que vous le marquiez temporairement comme fermé.
Contrôler les demandes de remboursement
- Ouvrez la Fiche KLE Case.
- Ouvrez le remboursement concerné.
- Vérifiez les champs suivants :
- Remboursement ID
- Identification pour l'indemnités journalières
- Date d'échéance
- montant et référence
- bénéficiaire du paiement et coordonnées bancaires.
- Utilisez l'Identification pour l'indemnités journalières pour ouvrir le décompte d'indemnités journalières correspondant.
- Marquez le remboursement comme payé dès que vous avez transmis la facture de remboursement à la comptabilité fournisseurs.
Imprimer la facture de remboursement
Choisissez Facture de remboursement pour créer un document de paiement. Marquez le remboursement comme payé dès que vous avez transmis la facture de remboursement à la comptabilité fournisseurs.
Pour les virements, l'état crée la partie paiement à partir de l'IBAN, du montant, de la référence, du contact de l'assurance et de l'adresse de l'entreprise. Pour les références QR, le type de référence est déterminé d'après les données de paiement fournies.
Bon à savoir
- Contrôler le total du décompte.
- Payer les remboursements.